招商基金蛇口租赁住房REIT: 招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金关于停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易情况的提示公告

发布日期：2025-06-25 13:20 点击次数：183

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金关于停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易情况的提示公告一、公募 REITs 的基本信息公募 REITs 名称招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金公募 REITs 简称招商基金招商蛇口租赁住房 REIT 场内简称招商基金蛇口租赁住房 REIT 公募 REITs 代码 180502 公募 REITs 合同生效日 2024 年 9 月 26 日基金管理人名称招商基金管理有限公司基金托管人名称兴业银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 5 号——临时报告（试行）》以及《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等法律文件。二、关于公募 REITs 交易情况提示、停复牌及暂停/恢复基金通平台份额转让业务情况准价（基金发行价 2.727 元/份）累计涨幅达到 51.38%。为了保护基金份额持有人的利益，本基金将自 2025 年 6 月 19 日深圳证券交易所开市起停牌 1 小时，并于当日上午通平台份额转让业务 1 小时，并于当日上午 10:30 起恢复办理基金通平台份额转让业务。在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。三、基础设施项目的经营业绩情况本基金共持有 2 个基础设施项目，分别为林下项目和太子湾项目，均位于深圳市南山区。本基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，通过积极主动运营管理基础设施项目，力求提升基础设施项目的运营收益水平，实现基础设施项目现金流长期稳健增长。本基金运营管理机构为深圳招商伊敦酒店及公寓管理有限公司，截至本公告发布日，运营管理机构未发生变更且运营管理能力稳定。林下项目和太子湾项目合计拥有 927 套租赁住房及 15 套配套商业，可供出租面积合计 65,253.27 平方米。截至 2025 年 3 月 31 日，林下项目和太子湾项目合计已出租截至本公告发布日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资，履行信息披露义务。以上披露内容已经本基础设施项目的运营管理机构确认。四、价格变动对基金份额持有人权益影响基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。五、相关机构联系方式投资者可登录本公司网站（www.cmfchina.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-887-9555）咨询相关事宜。六、风险提示截至本公告日，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。特此公告。招商基金管理有限公司